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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 10 282.00 | 25 307.00 | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 090.00 | 60 140.00 | 4 950.00 | 65 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 543.00 | 45 439.00 | 7 103.00 | 52 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 421.00 | 115 862.00 | 44 558.00 | 160 421.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
BZ Autres créances | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 139.00 | | 269 139.00 | 269 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 560.00 | 115 862.00 | 313 697.00 | 429 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | -197 583.00 | -176 046.00 | | -197 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | -21 537.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | -159 793.00 | -170 030.00 | | -159 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 073.00 | 361 020.00 | | 364 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 236.00 | 121 499.00 | | 109 236.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 309.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 491.00 | 486 447.00 | | 473 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 697.00 | 316 416.00 | | 313 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 491.00 | 486 447.00 | | 473 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
FG Production vendue services | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 643.00 | | 384 643.00 | 384 643.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 2 342.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 2 342.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 2 094.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 2 094.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 248.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 836.00 | 318 538.00 | | 385 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 599.00 | 340 076.00 | | 375 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | -21 537.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 024.00 | | 5 397.00 | 155 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 997.00 | | 1 689.00 | 39 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | | 3 707.00 | 113 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 079.00 | 7 783.00 | | 108 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 1 653.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | 6 129.00 | | 99 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 073.00 | 364 073.00 | | 364 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VB T. V. A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
VW T.V.A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 491.00 | 473 491.00 | | 473 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |