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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 639.00 | 1 434.00 | 205.00 | 1 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 686.00 | 968.00 | 2 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 793.00 | 3 119.00 | 2 673.00 | 5 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
110 Total général Actif | 12 735.00 | 3 119.00 | 9 616.00 | 12 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 536.00 | 3 166.00 | | 2 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 673.00 | 27 728.00 | | 25 673.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 850.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 211.00 | 34 744.00 | | 28 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644.00 | 1 965.00 | | 1 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -253.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 1 888.00 | | 1 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | 105.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 19 476.00 | 19 047.00 | | 19 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 178.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 264.00 | 5 091.00 | | 4 264.00 |
252 Charges sociales | 1 900.00 | 1 417.00 | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 696.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 343.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 443.00 | 31 477.00 | | 31 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 233.00 | 3 266.00 | | -3 233.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 455.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 531.00 | 3 253.00 | | -3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |