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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AP Constructions | 53 322.00 | 12 158.00 | 41 164.00 | 53 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 719.00 | 131 063.00 | 230 657.00 | 361 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 6 348.00 | 5 429.00 | 11 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 256.00 | 156 385.00 | 280 871.00 | 437 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 111.00 | 1 525.00 | 97 586.00 | 99 111.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 886.00 | 1 525.00 | 188 361.00 | 189 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 142.00 | 157 910.00 | 469 232.00 | 627 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 630.00 | 137 254.00 | | 113 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 874.00 | -23 624.00 | | -38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 85 756.00 | 124 630.00 | | 85 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 715.00 | 222 565.00 | | 165 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 770.00 | 234 723.00 | | 163 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | 41 198.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | 35 541.00 | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 476.00 | 534 028.00 | | 383 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 232.00 | 658 658.00 | | 469 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FD Production vendue biens | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
FG Production vendue services | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 286.00 | | 466 286.00 | 466 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 599.00 | 916 023.00 | | 480 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 473.00 | 939 647.00 | | 519 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 874.00 | -23 624.00 | | -38 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 715.00 | 53 806.00 | 111 909.00 | 165 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 479.00 | 123 479.00 | 1 000.00 | 124 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 476.00 | 271 567.00 | 111 909.00 | 383 476.00 |