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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 4 613.00 | 2 178.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 4 233.00 | 16 861.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 887.00 | 8 846.00 | 19 040.00 | 27 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 011.00 | 23 354.00 | 98 657.00 | 122 011.00 |
BZ Autres créances | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 435.00 | 23 354.00 | 187 081.00 | 210 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 322.00 | 32 200.00 | 206 121.00 | 238 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 300.00 | 30 000.00 | | 39 300.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 144.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 9 383.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 60 300.00 | 41 727.00 | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 3 792.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | 6 150.00 | | 13 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 890.00 | 19 800.00 | | 50 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 521.00 | 49 056.00 | | 63 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 7 289.00 | | 12 838.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 821.00 | 86 088.00 | | 145 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 121.00 | 127 816.00 | | 206 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
FG Production vendue services | 311 457.00 | 343.00 | 311 800.00 | 311 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 176.00 | 343.00 | 334 519.00 | 334 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 507.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | 507.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -507.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 624.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 027.00 | 205 433.00 | | 353 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 455.00 | 196 049.00 | | 334 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 9 383.00 | | 18 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |