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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 346 269.00 | | 346 269.00 | 346 269.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 739.00 | | 348 739.00 | 348 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 739.00 | | 348 739.00 | 348 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 597.00 | -7 762.00 | | -16 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 110.00 | -8 835.00 | | -13 110.00 |
DL TOTAL (I) | -28 707.00 | -15 597.00 | | -28 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 760.00 | 370 403.00 | | 349 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 094.00 | 2 019.00 | | 26 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 2 332.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 446.00 | 374 754.00 | | 377 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 739.00 | 359 157.00 | | 348 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 558.00 | 8 835.00 | | 15 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 110.00 | -8 835.00 | | -13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 760.00 | 21 180.00 | 328 579.00 | 349 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 446.00 | 48 866.00 | 328 579.00 | 377 446.00 |