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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 679.00 | 118.00 | 561.00 | 679.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 779.00 | 118.00 | 5 661.00 | 5 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
110 Total général Actif | 39 375.00 | 118.00 | 39 257.00 | 39 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 711.00 | 35 096.00 | | 94 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 741.00 | 35 126.00 | | 95 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 913.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -16 991.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 077.00 | 10 121.00 | | 20 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 40 824.00 | 51 987.00 | | 40 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 360.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | 46.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 289.00 | 58 439.00 | | 79 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 452.00 | -23 312.00 | | 16 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 106.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 146.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 250.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | -6 603.00 | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -309.00 | | | -309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |