| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 174.00 | 1 826.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 115.00 | 5 401.00 | 53 714.00 | 59 115.00 |
040 Immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 869.00 | 5 575.00 | 129 294.00 | 134 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
072 Créances – Autres | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
084 Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
110 Total général Actif | 182 142.00 | 5 575.00 | 176 567.00 | 182 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
252 Charges sociales | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |