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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
072 Créances – Autres | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
110 Total général Actif | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 013.00 | 466 669.00 | | 684 013.00 |
230 Autres produits | 42 043.00 | 75.00 | | 42 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 056.00 | 466 744.00 | | 726 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 213.00 | 125 136.00 | | 247 213.00 |
242 Autres charges externes. | 278 380.00 | 201 359.00 | | 278 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 993.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 547.00 | 67 198.00 | | 165 547.00 |
252 Charges sociales | 49 745.00 | 16 340.00 | | 49 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 5 307.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 831.00 | 418 436.00 | | 742 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 774.00 | 48 308.00 | | -16 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | 900.00 | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 148.00 | 2 535.00 | | 22 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | 38 937.00 | | 1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 631.00 | | | 91 631.00 |