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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 515.00 | 882.00 | 1 634.00 | 2 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 721.00 | 53 085.00 | 288 636.00 | 341 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 317.00 | 169.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 722.00 | 54 283.00 | 363 439.00 | 417 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | 230.00 | 5 476.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 607.00 | 230.00 | 47 377.00 | 47 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 329.00 | 54 513.00 | 410 816.00 | 465 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 392.00 | -4 349.00 | | -29 392.00 |
DL TOTAL (I) | 46 260.00 | 5 651.00 | | 46 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 957.00 | 261 243.00 | | 218 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 567.00 | 124 141.00 | | 87 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 48 584.00 | | 47 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 9 522.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 556.00 | 443 490.00 | | 364 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 816.00 | 449 141.00 | | 410 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 233.00 | 190 517.00 | | 182 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 625.00 | 194 865.00 | | 211 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 392.00 | -4 349.00 | | -29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 722.00 | | | 417 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 207.00 | | | 342 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 34 837.00 | | 19 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 503.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 34 334.00 | | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 957.00 | 42 794.00 | 174 931.00 | 218 957.00 |
VI Groupe et associés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 487.00 | 14 487.00 | 16 000.00 | 30 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 556.00 | 188 393.00 | 174 931.00 | 364 556.00 |