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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CU Autres participations | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | 3 315.00 | | 4 361.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 918.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 367.00 | 5 232.00 | | 10 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 748.00 | 25 982.00 | | 21 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 932.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 659.00 | 54 080.00 | | 49 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 026.00 | 59 312.00 | | 60 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 311.00 | 32 482.00 | | 32 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 918.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 918.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -918.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594.00 | 7 500.00 | | 7 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | 4 186.00 | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361.00 | 3 315.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | 774.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 774.00 | | 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 748.00 | 4 400.00 | 17 347.00 | 21 748.00 |
VI Groupe et associés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 659.00 | 32 311.00 | 17 347.00 | 49 659.00 |