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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 1 167.00 | 1 983.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 192.00 | 11 989.00 | 133 203.00 | 145 192.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 342.00 | 13 156.00 | 141 186.00 | 154 342.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
110 Total général Actif | 171 308.00 | 13 156.00 | 158 152.00 | 171 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 59 123.00 | 18 935.00 | | 59 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 337.00 | 819.00 | | 12 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 265.00 | 19 754.00 | | 76 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 868.00 | -19 754.00 | | -36 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 526.00 | 482.00 | | 526.00 |
294 Charges financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 399.00 | -19 273.00 | | -46 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |