| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 733.00 | | 431 733.00 | 431 733.00 |
CU Autres participations | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 686.00 | | | -20 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | -20 686.00 | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 30 190.00 | -15 686.00 | | 30 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 598.00 | 305 340.00 | | 262 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 860.00 | 81 560.00 | | 137 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 129.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 544.00 | 388 029.00 | | 401 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 733.00 | 372 343.00 | | 431 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 983.00 | 126 394.00 | | 182 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124.00 | 20 686.00 | | 4 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 876.00 | -20 686.00 | | 45 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 598.00 | 44 037.00 | 174 420.00 | 262 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 544.00 | 182 983.00 | 174 420.00 | 401 544.00 |