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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 1 048.00 | 6 832.00 | 7 880.00 |
040 Immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 910.00 | 1 048.00 | 19 862.00 | 20 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 45 951.00 | -45 951.00 | |
060 Stock marchandises | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 392.00 | 45 951.00 | 85 441.00 | 131 392.00 |
110 Total général Actif | 152 302.00 | 46 999.00 | 105 303.00 | 152 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 569.00 | | | 396 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
242 Autres charges externes. | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 699.00 | | | 377 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |