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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 1 212.00 | 12 088.00 | 13 300.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 331.00 | 1 212.00 | 12 119.00 | 13 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
060 Stock marchandises | 396 715.00 | | 396 715.00 | 396 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
084 Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 788.00 | | 434 788.00 | 434 788.00 |
110 Total général Actif | 448 118.00 | 1 212.00 | 446 907.00 | 448 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 563.00 | | | 13 563.00 |