| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 150.00 | 359 177.00 | 420 972.00 | 780 150.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 687.00 | 360 557.00 | 421 130.00 | 781 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
072 Créances – Autres | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
084 Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 819.00 | | 204 819.00 | 204 819.00 |
110 Total général Actif | 986 507.00 | 360 557.00 | 625 949.00 | 986 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 312 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
230 Autres produits | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
242 Autres charges externes. | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
294 Charges financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292 076.00 | | | 292 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 489 350.00 | | | 489 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 337.00 | | | 644 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 350.00 | | | 489 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292 076.00 | | | 292 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |