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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 4 856.00 | 1 541.00 | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 561 934.00 | 324 450.00 | 237 484.00 | 561 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 338.00 | 336 280.00 | 77 058.00 | 413 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 947.00 | 388 945.00 | 78 001.00 | 466 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 598.00 | 1 054 532.00 | 455 065.00 | 1 509 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BT Marchandises | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 169.00 | 294.00 | 43 874.00 | 44 169.00 |
BZ Autres créances | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CF Disponibilités | 347 530.00 | | 347 530.00 | 347 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 141.00 | 294.00 | 683 847.00 | 684 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 739.00 | 1 054 826.00 | 1 138 912.00 | 2 193 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 577 054.00 | | | 577 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 549.00 | | | 273 549.00 |
DL TOTAL (I) | 878 763.00 | | | 878 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 148.00 | | | 260 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 912.00 | | | 1 138 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 713.00 | | | 228 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 148.00 | | 113 068.00 | 1 423 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 618.00 | 1 509 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 618.00 | 1 442 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 628.00 | | 1 750.00 | 65 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 521.00 | | 111 318.00 | 1 357 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 641.00 | 57 272.00 | 19 381.00 | 1 016 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 078.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 863.00 | 56 194.00 | 19 381.00 | 1 012 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 44 169.00 | 43 859.00 | 310.00 | 44 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 343.00 | 7 908.00 | 31 435.00 | 39 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 270.00 | 128 960.00 | 310.00 | 129 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 149.00 | 228 714.00 | 31 435.00 | 260 149.00 |