| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 320.00 | 145 502.00 | 191 818.00 | 337 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 109.00 | 116 827.00 | 146 282.00 | 263 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 539.00 | 262 330.00 | 471 209.00 | 733 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 537.00 | 5 449.00 | 197 088.00 | 202 537.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 220.00 | 5 449.00 | 396 771.00 | 402 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 759.00 | 267 778.00 | 867 980.00 | 1 135 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 308.00 | | | -173 308.00 |
DL TOTAL (I) | -38 920.00 | | | -38 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 567.00 | | | 505 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 900.00 | | | 906 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 980.00 | | | 867 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 290.00 | | | 848 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 481.00 | | 135 591.00 | 600 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 733 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 610 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 256.00 | | 112 564.00 | 8 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 434.00 | | 23 027.00 | 590 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 377.00 | 76 336.00 | 1 384.00 | 187 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 377.00 | 76 336.00 | 1 384.00 | 187 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 501.00 | 175 501.00 | | 175 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 237.00 | 35 627.00 | 52 524.00 | 94 237.00 |
VI Groupe et associés | 505 448.00 | 505 448.00 | | 505 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 624.00 | 285 841.00 | 1 783.00 | 287 624.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 900.00 | 848 290.00 | 52 524.00 | 906 900.00 |