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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 333.00 | 732.00 | 1 064.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 342.00 | 333.00 | 5 009.00 | 5 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
110 Total général Actif | 123 972.00 | 333.00 | 123 640.00 | 123 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 500.00 | 46 920.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 720.00 | 46 920.00 | | 26 720.00 |
242 Autres charges externes. | 28 504.00 | 34 441.00 | | 28 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 324.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 256.00 | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 220.00 | | |
262 Autres charges | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 214.00 | 41 240.00 | | 35 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | 5 680.00 | | -8 494.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 74.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 481.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 811.00 | 2 727.00 | | -3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 220.00 | | | 18 220.00 |