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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 883.00 | 341.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 31 845.00 | 19 246.00 | 51 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 717.00 | 36 728.00 | 589 989.00 | 626 717.00 |
BT Marchandises | 47 988.00 | 1 868.00 | 46 120.00 | 47 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | 1 840.00 | 19 579.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 860.00 | 3 708.00 | 98 153.00 | 101 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 577.00 | 40 436.00 | 688 141.00 | 728 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 483.00 | 157 923.00 | | 188 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 30 560.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 215 604.00 | 196 868.00 | | 215 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 8 497.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 895.00 | 363 390.00 | | 336 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 755.00 | 75 801.00 | | 103 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 18 589.00 | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 537.00 | 466 278.00 | | 472 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 141.00 | 663 146.00 | | 688 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 637.00 | 462 695.00 | | 471 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 041.00 | | 2 676.00 | 624 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | | 2 676.00 | 48 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 7 606.00 | | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 1 635.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 5 971.00 | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 2 686.00 | 900.00 | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 336 895.00 | 336 895.00 | | 336 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 537.00 | 471 637.00 | 900.00 | 472 537.00 |