| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
060 Stock marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
110 Total général Actif | 35 965.00 | 10 066.00 | 25 899.00 | 35 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 899.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 996.00 | 10 066.00 | 22 929.00 | 32 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -12 191.00 | -5 148.00 | | -12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755.00 | -7 043.00 | | -1 755.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163.00 | -1 408.00 | | -3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 5 168.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 14 927.00 | | 15 064.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 092.00 | 27 306.00 | | 26 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 929.00 | 25 899.00 | | 22 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
FA Ventes de marchandises | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
FD Production vendue biens | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 579.00 | 105 744.00 | | 108 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 334.00 | 112 787.00 | | 110 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755.00 | -7 043.00 | | -1 755.00 |