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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 132.00 | 93 560.00 | 15 572.00 | 109 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 234.00 | 96 142.00 | 46 092.00 | 142 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 488.00 | | 283 488.00 | 283 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 722.00 | 96 142.00 | 329 580.00 | 425 722.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 956.00 | 122 674.00 | | 123 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 022.00 | 1 281.00 | | 89 022.00 |
DL TOTAL (I) | 221 362.00 | 132 340.00 | | 221 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 15 688.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 415.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 26 317.00 | | 27 171.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 218.00 | 42 421.00 | | 108 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 580.00 | 174 761.00 | | 329 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 434.00 | 310 704.00 | 415 138.00 | 104 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 434.00 | 310 704.00 | 415 138.00 | 104 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 131.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 131.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -131.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 712.00 | 208 190.00 | | 427 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 690.00 | 206 908.00 | | 338 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 022.00 | 1 281.00 | | 89 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 863.00 | 1 947.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 982.00 | | 7 252.00 | 134 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | | 7 252.00 | 101 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 153.00 | 2 989.00 | | 93 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 571.00 | 2 989.00 | | 90 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |