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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 171.00 | 605.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 932.00 | 69 929.00 | 4 003.00 | 73 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 308.00 | 74 700.00 | 141 609.00 | 216 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 873.00 | 74 700.00 | 204 173.00 | 278 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |