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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 665.00 | 2 601.00 | 76 064.00 | 78 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 965.00 | 2 601.00 | 80 364.00 | 82 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
084 Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
110 Total général Actif | 112 698.00 | 2 601.00 | 110 097.00 | 112 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 17 932.00 | 806.00 | | 17 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 673.00 | 807.00 | | 40 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 015.00 | -807.00 | | -17 015.00 |
280 Produits financiers | | 6 853.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 058.00 | 5 139.00 | | -17 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 170.00 | | | 2 170.00 |