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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AP Constructions | 82 831.00 | 4 145.00 | 78 686.00 | 82 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 631.00 | 2 157.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 233.00 | 4 776.00 | 97 457.00 | 102 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 534.00 | 4 776.00 | 425 758.00 | 430 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 389 772.00 | 431 831.00 | | 389 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 542.00 | -42 059.00 | | -56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 335 429.00 | 391 972.00 | | 335 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 312.00 | 78 117.00 | | 72 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 658.00 | 15 478.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 4 850.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | 3 550.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 649.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 329.00 | 102 646.00 | | 90 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 758.00 | 494 618.00 | | 425 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 051.00 | 30 622.00 | | 23 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 372.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 1 372.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 017.00 | 68.00 | | 18 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 3 916.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 678.00 | 3 984.00 | | 23 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 399.00 | -2 611.00 | | -19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111.00 | 10 744.00 | | 26 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 654.00 | 52 804.00 | | 82 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 542.00 | -42 059.00 | | -56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 964.00 | | 8 567.00 | 101 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 102 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 94 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | 7 267.00 | 88 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 1 300.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 3 093.00 | 136.00 | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 3 093.00 | 136.00 | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 279.00 | 4 888.00 | 21 056.00 | 67 279.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 457.00 | 96 066.00 | 21 056.00 | 158 457.00 |