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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 41 259.00 | 10 945.00 | 52 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 523.00 | 52 997.00 | 131 526.00 | 184 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
060 Stock marchandises | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
072 Créances – Autres | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
084 Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
110 Total général Actif | 269 653.00 | 52 997.00 | 216 656.00 | 269 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 467.00 | 226 284.00 | | 241 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 835.00 | 88 709.00 | | 91 835.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 320.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 262.00 | 315 312.00 | | 334 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 420.00 | 144 133.00 | | 157 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -824.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 182.00 | 2 398.00 | | 2 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 925.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 710.00 | 120 368.00 | | 112 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 766.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 499.00 | 28 704.00 | | 28 499.00 |
252 Charges sociales | 4 755.00 | 6 927.00 | | 4 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 3 490.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 544.00 | 303 035.00 | | 310 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 718.00 | 12 277.00 | | 23 718.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 671.00 | 3 446.00 | | 8 671.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 2 359.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 468.00 | 248.00 | | 23 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 000.00 | 13 143.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 806.00 | | | 183 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |