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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 760.00 | | 387 760.00 | 387 760.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 750.00 | | 383 750.00 | 383 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 784.00 | 14 943.00 | | 16 784.00 |
DG Autres réserves | 84 026.00 | 79 031.00 | | 84 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 36 837.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 417 484.00 | 430 811.00 | | 417 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 926.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 16 696.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 848.00 | 20 761.00 | | 19 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 332.00 | 451 572.00 | | 437 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 258.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -258.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 3 338.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 511.00 | 341 511.00 | | 334 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 838.00 | 304 674.00 | | 317 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | 36 837.00 | | 16 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876.00 | 1 866.00 | 4 010.00 | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |