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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 850.00 | 9 850.00 | 220 000.00 | 229 850.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 969.00 | 9 850.00 | 220 119.00 | 229 969.00 |
CU Autres participations | 229 850.00 | 9 850.00 | 220 000.00 | 229 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115.00 | | | -115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | | | 278.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |