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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 8 630.00 | 3 001.00 | 11 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 159.00 | 8 630.00 | 150 528.00 | 159 159.00 |
BZ Autres créances | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 492.00 | 8 630.00 | 276 861.00 | 285 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 436.00 | 44 651.00 | | 43 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | 10 597.00 | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 70 501.00 | 63 498.00 | | 70 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 182.00 | 174 882.00 | | 168 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 278.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 12 123.00 | | 18 788.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 24 600.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 360.00 | 234 482.00 | | 206 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 861.00 | 297 980.00 | | 276 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 2 490.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 475.00 | 92 417.00 | | 131 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 660.00 | 81 820.00 | | 112 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 815.00 | 10 597.00 | | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 2 681.00 | 1 309.00 | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 2 681.00 | 1 309.00 | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 075.00 | 124 795.00 | 280.00 | 125 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |