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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 4 275.00 | 4 479.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 271.00 | 5 792.00 | 4 479.00 | 10 271.00 |
BT Marchandises | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 890.00 | 5 792.00 | 127 098.00 | 132 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DL TOTAL (I) | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540.00 | | 4 731.00 | 5 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | 4 731.00 | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 252.00 | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 252.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
ST Autres comptes | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 130.00 | | | 78 130.00 |