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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 821.00 | 1 819.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 428.00 | 2 527.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 991.00 | 357.00 | 2 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 5 240.00 | 6 770.00 | 12 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 398.00 | 5 240.00 | 36 158.00 | 41 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 7 116.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | -5 856.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744.00 | 3 459.00 | | 3 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 10 617.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 11 736.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | 6 154.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 414.00 | 28 507.00 | | 32 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 158.00 | 31 967.00 | | 36 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 414.00 | 28 507.00 | | 32 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | 1 809.00 | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 901.00 | 4 809.00 | | 16 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617.00 | 10 665.00 | | 16 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | -5 856.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055.00 | | 2 955.00 | 9 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 2 955.00 | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 1 304.00 | | 3 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 704.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 600.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | 1 950.00 | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 2 014.00 | 2 130.00 | | 2 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187.00 | 1 385.00 | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 078.00 | 9 054.00 | | 9 078.00 |