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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 292.00 | 2 038.00 | 2 254.00 | 4 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 8 040.00 | 2 300.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 882.00 | 10 078.00 | 257 804.00 | 267 882.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 583 625.00 | | 583 625.00 | 583 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 635.00 | | 583 635.00 | 583 635.00 |
110 Total général Actif | 851 517.00 | 10 078.00 | 841 439.00 | 851 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 624 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 685.00 | 332 946.00 | | 376 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 729.00 | 2 872.00 | | 2 729.00 |
230 Autres produits | 17 832.00 | 9 709.00 | | 17 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 246.00 | 345 527.00 | | 397 246.00 |
242 Autres charges externes. | 145 605.00 | 134 040.00 | | 145 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 3 374.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 320.00 | 120 600.00 | | 128 320.00 |
252 Charges sociales | 34 435.00 | 28 402.00 | | 34 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 492.00 | 5 942.00 | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 489.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 455.00 | 292 847.00 | | 318 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 791.00 | 52 680.00 | | 78 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 3 912.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 6 489.00 | | 14 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 887.00 | 42 279.00 | | 61 887.00 |