| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 779.00 | 3 008 779.00 | | 3 008 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 137 095.00 | 136 394.00 | 702.00 | 137 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 145.00 | 142 713.00 | 6 432.00 | 149 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 924.00 | 3 151 492.00 | 6 432.00 | 3 157 924.00 |
CU Autres participations | 3 008 779.00 | 3 008 779.00 | | 3 008 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 281.00 | 3 256 281.00 | | 3 256 281.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 076.00 | -6 474.00 | | -1 107 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 764.00 | -1 100 602.00 | | -2 408 764.00 |
DL TOTAL (I) | -259 559.00 | 2 149 205.00 | | -259 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 2 202.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 69 883.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 3 338.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 250 570.00 | 157 614.00 | | 250 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 991.00 | 233 038.00 | | 265 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432.00 | 2 382 242.00 | | 6 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 991.00 | 233 038.00 | | 265 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | -129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 378 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 407 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 404 489.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -404 489.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881.00 | 20 128.00 | | 1 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 645.00 | 1 120 730.00 | | 2 410 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 764.00 | -1 100 602.00 | | -2 408 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 779.00 | | | 3 008 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 779.00 | | | 3 008 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 570.00 | 250 570.00 | | 250 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 991.00 | 265 991.00 | | 265 991.00 |