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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 049.00 | 19 971.00 | 15 078.00 | 35 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 570.00 | 19 971.00 | 71 599.00 | 91 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
110 Total général Actif | 116 669.00 | 19 971.00 | 96 698.00 | 116 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
252 Charges sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |