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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 242.00 | | 936 242.00 | 936 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 907.00 | | | -14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 534.00 | -14 907.00 | | 47 534.00 |
DL TOTAL (I) | 932 628.00 | 885 093.00 | | 932 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 13 624.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614.00 | 15 280.00 | | 3 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 242.00 | 900 374.00 | | 936 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471.00 | 14 907.00 | | 2 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 534.00 | -14 907.00 | | 47 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |