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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 47 080.00 | 4 883.00 | 42 197.00 | 47 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 950.00 | 11 956.00 | 50 994.00 | 62 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 100.00 | 16 839.00 | 593 261.00 | 610 100.00 |
BT Marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 698.00 | 16 839.00 | 638 859.00 | 655 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 716.00 | | | 529 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 532.00 | | | 600 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 859.00 | | | 638 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 605.00 | | 369 605.00 | 369 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 605.00 | | 369 605.00 | 369 605.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 295.00 | | | 381 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 716.00 | 91 034.00 | 355 731.00 | 529 716.00 |
VI Groupe et associés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 532.00 | 161 850.00 | 355 731.00 | 600 532.00 |