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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 7 015.00 | 21 629.00 | 28 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 905.00 | 7 015.00 | 38 889.00 | 45 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
110 Total général Actif | 100 673.00 | 7 015.00 | 93 657.00 | 100 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670.00 | | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
242 Autres charges externes. | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 710.00 | | | 16 710.00 |