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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362.00 | 890.00 | 6 472.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 262.00 | 890.00 | 10 372.00 | 11 262.00 |
BT Marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 678.00 | 890.00 | 66 788.00 | 67 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
FG Production vendue services | 293 289.00 | | 293 289.00 | 293 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 553.00 | | 376 553.00 | 376 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 7 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 183.00 | 1 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 383.00 | 28 483.00 | 3 900.00 | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
YT Sous‐traitance | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |