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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AP Constructions | 66 279.00 | 58 278.00 | 8 001.00 | 66 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 635.00 | 69 256.00 | 25 379.00 | 94 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 223.00 | 246 596.00 | 5 627.00 | 252 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 742.00 | 391 245.00 | 69 497.00 | 460 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 801.00 | 25 530.00 | 264 270.00 | 289 801.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 532.00 | 25 530.00 | 590 002.00 | 615 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 275.00 | 416 776.00 | 659 499.00 | 1 076 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DH Report à nouveau | -78 148.00 | -82 025.00 | | -78 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 115.00 | 3 876.00 | | 88 115.00 |
DL TOTAL (I) | 178 499.00 | 90 384.00 | | 178 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 49 491.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 532.00 | 193 101.00 | | 184 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 658.00 | 190 067.00 | | 157 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | 104 928.00 | | 82 171.00 |
EA Autres dettes | 25 319.00 | 32 174.00 | | 25 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 666.00 | 725.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 000.00 | 570 487.00 | | 481 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 499.00 | 660 871.00 | | 659 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 000.00 | 570 487.00 | | 431 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 540 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 037.00 | |
FM Production stockée | | | -3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 870.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 403.00 | 115 000.00 | | 220 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 754.00 | 115 870.00 | | 221 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 1 359.00 | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 7 550.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | 8 909.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 417.00 | 106 961.00 | | 214 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 430.00 | 1 923 568.00 | | 1 793 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 315.00 | 1 919 692.00 | | 1 705 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 115.00 | 3 876.00 | | 88 115.00 |