| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 295.00 | 53 303.00 | 151 992.00 | 205 295.00 |
BT Marchandises | 3 935 733.00 | | 3 935 733.00 | 3 935 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BZ Autres créances | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 081 391.00 | | 4 081 391.00 | 4 081 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 685.00 | 53 303.00 | 4 233 383.00 | 4 286 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DG Autres réserves | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
DH Report à nouveau | -3 819 781.00 | -4 270 232.00 | | -3 819 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 140.00 | 450 451.00 | | 920 140.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242 659.00 | -3 162 798.00 | | -2 242 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 156 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 156 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 508.00 | 1 468 651.00 | | 1 979 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 28 268.00 | | 35 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 307.00 | 303 442.00 | | 328 307.00 |
EA Autres dettes | 817 682.00 | 1 737 641.00 | | 817 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 041.00 | 6 738 002.00 | | 6 476 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 383.00 | 4 731 534.00 | | 4 233 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 979 508.00 | | | 1 979 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 749.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 496.00 | 766 979.00 | | 1 729 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 357.00 | 316 528.00 | | 809 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 140.00 | 450 451.00 | | 920 140.00 |