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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 316.00 | 1 059.00 | 35 257.00 | 36 316.00 |
060 Stock marchandises | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
084 Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
110 Total général Actif | 61 759.00 | 1 059.00 | 60 699.00 | 61 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 085.00 | 8 783.00 | | 13 085.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 385.00 | 8 783.00 | | 13 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 943.00 | -9 399.00 | | 6 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 025.00 | 4 361.00 | | -12 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 916.00 | 3 070.00 | | 3 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 132.00 | -1 947.00 | | -1 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 517.00 | 10 730.00 | | 14 517.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 171.00 | 10 730.00 | | 14 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |