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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 469.00 | 126 195.00 | 30 274.00 | 156 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 218.00 | 29 868.00 | 5 350.00 | 35 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 236.00 | 158 822.00 | 41 414.00 | 200 236.00 |
BT Marchandises | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 702.00 | 12 215.00 | 100 488.00 | 112 702.00 |
BZ Autres créances | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 053.00 | 12 215.00 | 486 839.00 | 499 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 289.00 | 171 036.00 | 528 253.00 | 699 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 81 413.00 | 77 833.00 | | 81 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 53 580.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 179 106.00 | 173 433.00 | | 179 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 040.00 | 119 425.00 | | 105 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | 6 900.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | 217 689.00 | | 186 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 52 268.00 | | 52 508.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 131.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 147.00 | 397 412.00 | | 349 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 253.00 | 570 846.00 | | 528 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 895.00 | 358 966.00 | | 293 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 260.00 | 50 094.00 | | 16 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 128.00 | | 14 297.00 | 186 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 200 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 191 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 579.00 | | 14 297.00 | 177 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 774.00 | 12 236.00 | 189.00 | 146 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 016.00 | 12 236.00 | 189.00 | 144 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | | 593.00 | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | | 593.00 | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | | 593.00 | 12 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VC Groupe et associés | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 075.00 | 26 871.00 | 7 204.00 | 34 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 966.00 | 22 918.00 | 48 048.00 | 70 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 001.00 | 416 001.00 | | 416 001.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 077.00 | 289 825.00 | 55 252.00 | 345 077.00 |