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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 537.00 | 36 579.00 | 23 959.00 | 60 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 730.00 | 39 703.00 | 79 027.00 | 118 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 811.00 | 42 314.00 | 105 497.00 | 147 811.00 |
072 Créances – Autres | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
084 Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 834.00 | 42 314.00 | 164 520.00 | 206 834.00 |
110 Total général Actif | 325 563.00 | 82 017.00 | 243 546.00 | 325 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
242 Autres charges externes. | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
252 Charges sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
262 Autres charges | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 620.00 | | | 8 620.00 |