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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 881.00 | 2 495.00 | 10 386.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 881.00 | 2 495.00 | 10 386.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 032.00 | | 235 032.00 | 235 032.00 |
CF Disponibilités | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 439.00 | 2 495.00 | 388 944.00 | 391 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 244.00 | 218 686.00 | | 254 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | 35 558.00 | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 301 119.00 | 275 044.00 | | 301 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 350.00 | 81 876.00 | | 44 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | 16 699.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 825.00 | 98 575.00 | | 87 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 944.00 | 373 618.00 | | 388 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 519.00 | | 130 519.00 | 130 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 519.00 | | 130 519.00 | 130 519.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 6 728.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 499.00 | 115 648.00 | | 138 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 424.00 | 80 090.00 | | 112 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 075.00 | 35 558.00 | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 10 882.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 12 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 10 882.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 720.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 720.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 422.00 | 2 933.00 | 3 489.00 | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 825.00 | 84 336.00 | 3 489.00 | 87 825.00 |