| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 435.00 | 10 310.00 | 2 125.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
110 Total général Actif | 23 145.00 | 10 310.00 | 12 835.00 | 23 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 8 401.00 | 1 909.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435.00 | 8 401.00 | 4 034.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 498.00 | 8 401.00 | 28 097.00 | 36 498.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 060.00 | 39 948.00 | | 31 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 060.00 | 39 948.00 | | 31 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 17 443.00 | 28 876.00 | | 17 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 449.00 | | 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 4 300.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 7 054.00 | 4 059.00 | | 7 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | 2 120.00 | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 154.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 797.00 | 39 959.00 | | 30 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263.00 | -11.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 216.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 80.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 103.00 | | 9.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 134.00 | 2 967.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 167.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437.00 | 5 334.00 | | 5 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 2 874.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 118.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 4 569.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 660.00 | 7 776.00 | | 22 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 097.00 | 13 110.00 | | 28 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 815.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 815.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -815.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 173.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 164.00 | 102 696.00 | | 40 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 061.00 | 102 530.00 | | 40 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 167.00 | | 103.00 |