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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 031.00 | 576.00 | 2 455.00 | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 32 873.00 | 6 653.00 | 39 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 611.00 | 77 597.00 | 34 015.00 | 111 611.00 |
BT Marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 636.00 | 77 597.00 | 83 040.00 | 160 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 608.00 | 30 551.00 | | 35 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 641.00 | 5 057.00 | | -21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 22 217.00 | 43 858.00 | | 22 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 49 336.00 | | 46 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 193.00 | 10 463.00 | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 823.00 | 62 710.00 | | 60 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 040.00 | 106 568.00 | | 83 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 823.00 | 62 710.00 | | 60 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 600.00 | | 424 600.00 | 424 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 600.00 | | 424 600.00 | 424 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 888.00 | 5 148.00 | | 18 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 642.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 642.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -642.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 640.00 | 444 614.00 | | 427 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 281.00 | 439 557.00 | | 449 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 641.00 | 5 057.00 | | -21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 401.00 | | 2 625.00 | 109 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 111 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 86 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 494.00 | | 2 625.00 | 84 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 269.00 | 6 531.00 | 203.00 | 71 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | 6 531.00 | 203.00 | 71 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090.00 | 14 183.00 | 907.00 | 15 090.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |