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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 530.00 | 163 623.00 | 41 907.00 | 205 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 70 934.00 | 17 597.00 | 88 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 211.00 | 234 682.00 | 66 528.00 | 301 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 818.00 | 2 100.00 | 156 718.00 | 158 818.00 |
BZ Autres créances | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 839.00 | 2 100.00 | 218 739.00 | 220 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 049.00 | 236 782.00 | 285 267.00 | 522 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 414.00 | 20 844.00 | | 31 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | 10 570.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 130 224.00 | 113 914.00 | | 130 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 715.00 | 25 230.00 | | 56 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 13 961.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 827.00 | 83 607.00 | | 29 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 247.00 | 38 896.00 | | 41 247.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 7 034.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 043.00 | 168 728.00 | | 155 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 267.00 | 282 642.00 | | 285 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 043.00 | 161 586.00 | | 155 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 227.00 | 11 041.00 | | 48 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 558.00 | | 524 558.00 | 524 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 558.00 | | 524 558.00 | 524 558.00 |
FM Production stockée | | | -11 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 1 307.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 5 726.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | 5 726.00 | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629.00 | 3 790.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 6 644.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | -918.00 | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 3 618.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 123.00 | 537 699.00 | | 537 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 813.00 | 527 128.00 | | 520 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310.00 | 10 570.00 | | 16 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 051.00 | 13 528.00 | | 14 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 626.00 | 30 630.00 | | 30 626.00 |