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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 211.00 | 86 630.00 | 25 581.00 | 112 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 153.00 | 7 440.00 | 3 713.00 | 11 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 114.00 | 95 670.00 | 29 444.00 | 125 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 791.00 | | 399 791.00 | 399 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 904.00 | 95 670.00 | 429 235.00 | 524 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 190 101.00 | | | 190 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 235.00 | | | 429 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 668.00 | | 26 868.00 | 100 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 125 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 123 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | | 26 868.00 | 98 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 774.00 | 33.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 678.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VI Groupe et associés | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 672.00 | 205 522.00 | 150.00 | 205 672.00 |
VW T.V.A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 134.00 | 239 134.00 | | 239 134.00 |