| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 9 931.00 | 31 501.00 | 41 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 532.00 | 9 931.00 | 36 601.00 | 46 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 153.00 | | 358 153.00 | 358 153.00 |
BZ Autres créances | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 105.00 | | 457 105.00 | 457 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 637.00 | 9 931.00 | 493 706.00 | 503 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 302.00 | 4 631.00 | | 15 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064.00 | 10 671.00 | | 104 064.00 |
DL TOTAL (I) | 130 366.00 | 26 302.00 | | 130 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 794.00 | 2 399.00 | | 60 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 433.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 6 132.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 103.00 | 231 721.00 | | 290 103.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 2 547.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 340.00 | 243 232.00 | | 363 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 706.00 | 269 535.00 | | 493 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 340.00 | 243 232.00 | | 363 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 410.00 | 635.00 | | 38 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 919 881.00 | | 919 881.00 | 919 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 881.00 | | 919 881.00 | 919 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5 925.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 22 122.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -22 122.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 292.00 | 706 837.00 | | 921 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 228.00 | 696 165.00 | | 817 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 064.00 | 10 671.00 | | 104 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 568.00 | | 27 964.00 | 18 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 468.00 | | 27 964.00 | 13 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 2 349.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 2 349.00 | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 153.00 | 358 153.00 | | 358 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 504.00 | 444 504.00 | | 444 504.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 340.00 | 363 340.00 | | 363 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 141.00 | 803.00 | | 13 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | 17 391.00 | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 57 729.00 | 62 936.00 | | 57 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 700.00 | 23 908.00 | | 15 700.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | 2 289.00 | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 586.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | 1 389.00 | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 939.00 | 41 773.00 | | 39 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 013.00 | 16 592.00 | | 14 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 701.00 | 106 524.00 | | 93 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |