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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 928.00 | | 489 928.00 | 489 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 998.00 | 29 352.00 | 35 646.00 | 64 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 679.00 | 29 352.00 | 529 327.00 | 558 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 774.00 | 46 765.00 | 138 009.00 | 184 774.00 |
BZ Autres créances | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CF Disponibilités | 1 705 001.00 | | 1 705 001.00 | 1 705 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 708.00 | 46 765.00 | 1 931 942.00 | 1 978 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 387.00 | 76 117.00 | 2 461 269.00 | 2 537 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 441.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 186.00 | 27 395.00 | | 215 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 488.00 | 196 348.00 | | 170 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 883.00 | 1 835.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 497 558.00 | 327 021.00 | | 497 558.00 |
DP Provisions pour risques | 282 647.00 | 33 553.00 | | 282 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 647.00 | 33 553.00 | | 282 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 475.00 | 817 955.00 | | 1 004 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 571.00 | 73 038.00 | | 112 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 219.00 | 537 429.00 | | 558 219.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 064.00 | 1 428 423.00 | | 1 681 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 269.00 | 1 788 997.00 | | 2 461 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 589.00 | 610 468.00 | | 676 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 271.00 | | 3 690 271.00 | 3 690 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 271.00 | | 3 690 271.00 | 3 690 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 306.00 | 455.00 | | 132 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 459.00 | 188 072.00 | | 141 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 051.00 | -187 664.00 | | -141 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 497.00 | 39 960.00 | | 67 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 338.00 | 3 360 614.00 | | 3 781 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 850.00 | 3 164 266.00 | | 3 610 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 488.00 | 196 348.00 | | 170 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 107.00 | | 20 766.00 | 539 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 558 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 64 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 928.00 | | | 489 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | 20 766.00 | 45 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 446.00 | 13 100.00 | 1 195.00 | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 446.00 | 13 100.00 | 1 195.00 | 17 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 975.00 | 235 975.00 | | 235 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 862.00 | 273 706.00 | 156.00 | 273 862.00 |
VW T.V.A. | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 589.00 | 676 589.00 | | 676 589.00 |