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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 750.00 | 4 250.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 439.00 | 10 750.00 | 90 689.00 | 101 439.00 |
060 Stock marchandises | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
110 Total général Actif | 174 712.00 | 10 750.00 | 163 962.00 | 174 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 468.00 | | | 533 468.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 468.00 | | | 533 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 727.00 | | | 451 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
252 Charges sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |